Market Research & Event Studies
市場研究
把事件、策略執行、持倉風險與最終結果放在同一個時間軸上。研究的是過程，不是替市場下預言。
EVENT STUDY #01
2026.09.16｜FOMC
這套策略沒有新聞預測功能，也不是利用 FOMC 指標判斷方向；事件期間仍依照原本的馬丁交易與倉位管理邏輯持續運行。
Daily Return+1.98%
Total Volume69.96 Lots
Trades610
Realized P/L+$4,544.62
Max Floating Loss-$12,570.80
Max Floating Loss %-5.39%
01事件波動市場進入高波動環境。
02策略執行EA 沒有因事件自動關閉。
03倉位變化累計 610 次交易、69.96 Lots。
04浮動風險最大浮動虧損 -$12,570.80。
05最終結果已實現損益 +$4,544.62。
研究重點： 如果只展示 +$4,544.62，就沒有呈現完整的策略風險。單次盈利不足以證明一套策略，歷史事件結果也不能外推成未來承諾。
Methodology
我們怎麼做 Event Study
未來的事件研究將使用同一組欄位，讓不同事件之間可以比較。
1Market Context
事件類型、時間與市場波動背景。
2Execution
EA 是否持續運行，以及既定邏輯是否改變。
3Risk
交易量、持倉、浮動虧損與回撤。
4Outcome
已實現結果與必要限制，不只挑最好看的數字。